每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2919 | 1.2919 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.7783 | 0.7783 | 0.7898 | 0.7898 | -0.0115 | -1.46% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7862 | 0.7862 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0116 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.4012 | 1.4012 | 1.3962 | 1.3962 | 0.0050 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7174 | 0.7174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7176 | 0.7176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7228 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7226 | 0.7226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9572 | 0.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9573 | 0.9573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9614 | 0.9614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9616 | 0.9616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1727 | 1.1727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3145 | 1.3145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2346 | 3.2346 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.2343 | 3.2343 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2646 | 1.2646 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4897 | 0.4897 | 0.4986 | 0.4986 | -0.0089 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9031 | 0.9031 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0157 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0158 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7901 | 0.8401 | 0.7972 | 0.8472 | -0.0071 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8042 | 0.8042 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0069 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.7945 | 0.7945 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0068 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 0.7947 | 0.7947 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0064 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 0.7947 | 0.7947 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0064 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0668 | 1.0668 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0096 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.9029 | 1.9029 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.9032 | 1.9032 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9253 | 1.9253 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.9253 | 1.9253 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.5746 | 4.5746 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 4.5747 | 4.5747 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.6277 | 4.6277 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.6275 | 4.6275 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7720 | 2.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8160 | 2.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.8163 | 2.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
