每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9966 | 0.9966 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9965 | 0.9965 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | -- | -- | 0.9010 | 0.9010 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | -- | -- | 0.9010 | 0.9010 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1943 | 1.1943 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.1941 | 1.1941 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6550 | 0.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6674 | 0.6674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 12 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6465 | 0.6465 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0116 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.9042 | 0.9042 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1590 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.9312 | 0.9312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.9314 | 0.9314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9983 | 0.9983 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0119 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0121 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 26 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0258 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0460 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 33 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3241 | 1.3241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3338 | 1.3338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5625 | 0.5625 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0063 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5533 | 0.5533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7814 | 0.7814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7811 | 0.7811 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1203 | 1.1203 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1372 | 1.1372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 45 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1371 | 1.1371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 46 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4837 | 6.2737 | 4.5816 | 6.3716 | -0.0979 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 48 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.2407 | 1.2407 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.2405 | 1.2405 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2918 | 1.2918 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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