每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3154 | 1.3154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7554 | 1.7554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2741 | 1.2741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.7556 | 1.7556 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -- | -- | 2.1543 | 2.1543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.6029 | 0.6029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.6028 | 0.6028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8941 | 0.8941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.8938 | 0.8938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8783 | 0.8783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3126 | 1.3126 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0923 | 1.0923 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3155 | 1.3155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4257 | 2.4257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1550 | 2.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3464 | 1.3464 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0285 | 1.0832 | 1.0285 | 1.0832 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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