每日开放式基金净值一览|共24只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8111 | 0.8111 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0110 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7410 | 2.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7864 | 0.7864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7657 | 0.7657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0460 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0259 | 1.0799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1199 | 1.1199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7101 | 0.7101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1704 | 1.1704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1585 | 1.1585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0177 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0176 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9583 | 0.9583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9542 | 0.9542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.5816 | 6.3716 | 4.5909 | 6.3809 | -0.0093 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.8013 | 0.8013 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0109 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 21 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.7850 | 2.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7978 | 0.7978 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 24 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5688 | 0.5688 | 0.5611 | 0.5611 | 0.0077 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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