每日开放式基金净值一览|共23只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.4420 | 4.4420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2230 | 1.4910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.2520 | 2.2520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0839 | 1.0839 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0193 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0192 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4188 | 2.4188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1554 | 1.1554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3801 | 1.3801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7080 | 1.7080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0091 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8726 | 0.8726 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0090 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6400 | 0.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0880 | 1.5320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5575 | 0.5575 | 0.5501 | 0.5501 | 0.0074 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2090 | 1.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5614 | 1.5614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9322 | 0.9322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7180 | 2.1390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3885 | 1.3885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4750 | 3.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4835 | 2.4835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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