每日开放式基金净值一览|共266只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9232 | 0.9232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 2 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0715 | 1.1704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2090 | 1.3760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6370 | 0.6370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5450 | 0.6950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.6560 | 3.6560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2837 | 1.2837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9721 | 0.9721 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3189 | 1.3189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3234 | 1.3234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3428 | 1.3428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.1934 | 1.4634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4150 | 3.2060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3953 | 2.3953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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