每日开放式基金净值一览|共266只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6700 | 1.6700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.3720 | 1.3720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7820 | 5.7820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8520 | 0.9340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4760 | 0.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.1690 | 4.2280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4269 | 1.5694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6270 | 0.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0690 | 1.5130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 0.9740 | 1.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4572 | 2.9924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3158 | 1.3158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.3265 | 2.3265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0870 | 2.6220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4010 | 6.1910 | 4.3951 | 6.1851 | 0.0059 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.7714 | 0.7714 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 0.9750 | 0.9750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.6990 | 2.6990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.8778 | 0.9678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 20 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2301 | 1.2501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2008 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4950 | 0.4950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7100 | 1.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1389 | 1.1429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5372 | 0.5372 | 0.5379 | 0.5379 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1900 | 1.1900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5189 | 1.5189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.6999 | 0.6999 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7759 | 0.7759 | 0.7715 | 0.7715 | 0.0044 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1750 | 1.5450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.6958 | 0.6958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7340 | 0.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 33 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5461 | 0.5461 | 0.5456 | 0.5456 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7991 | 0.7991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3910 | 2.3910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4282 | 2.4282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7984 | 0.9434 | 0.7981 | 0.9431 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9093 | 0.9093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6570 | 0.6570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8786 | 1.0196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 43 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5251 | 0.5307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9770 | 1.3530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6700 | 2.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 47 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.5240 | 3.9630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 48 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.6796 | 5.9496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 49 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3020 | 1.4450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.4380 | 1.5280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
