每日开放式基金净值一览|共266只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2132 | 1.2132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 3 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3142 | 1.3142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.3933 | 1.3933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.3901 | 1.3901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3128 | 1.3128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3080 | 1.3080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9820 | 0.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 0.9609 | 0.9609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 0.9576 | 0.9576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9354 | 0.9354 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9326 | 0.9326 | 0.9339 | 0.9339 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.7772 | 0.7772 | 0.7767 | 0.7767 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.7745 | 0.7745 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8431 | 0.8431 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0046 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8415 | 0.8415 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0046 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8377 | 0.8377 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0018 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8361 | 0.8361 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0018 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9398 | 0.9398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9356 | 0.9356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1965 | 1.1965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1936 | 1.1936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2675 | 1.2675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6104 | 1.6104 | 1.6194 | 1.6194 | -0.0090 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4041 | 1.4041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2936 | 1.2936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6289 | 1.6289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1832 | 1.1832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1810 | 1.1810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1065 | 1.1065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1037 | 1.1037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9220 | 0.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9176 | 0.9176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6822 | 0.6822 | 0.6783 | 0.6783 | 0.0039 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6807 | 0.6807 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0039 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0233 | 1.0233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0221 | 1.0221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8759 | 0.8759 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0060 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8751 | 0.8751 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0061 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8566 | 0.8566 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0018 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8558 | 0.8558 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0018 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6448 | 0.6448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9663 | 0.9663 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0042 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9658 | 0.9658 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0042 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9593 | 0.9593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9591 | 0.9591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
