每日开放式基金净值一览|共266只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.5854 | 0.5854 | 0.5822 | 0.5822 | 0.0032 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5818 | 0.5818 | 0.5787 | 0.5787 | 0.0031 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5476 | 0.5476 | 0.5473 | 0.5473 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5429 | 0.5429 | 0.5426 | 0.5426 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8845 | 0.8845 | 0.8799 | 0.8799 | 0.0046 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8771 | 0.8771 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0045 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1247 | 1.1247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6184 | 0.6184 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0034 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6132 | 0.6132 | 0.6098 | 0.6098 | 0.0034 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1544 | 1.1544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.6855 | 0.6855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.6870 | 5.6870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.6980 | 1.6980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5030 | 1.5030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.2425 | 3.2425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8969 | 0.8969 | 0.8921 | 0.8921 | 0.0048 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8915 | 0.8915 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4336 | 1.4336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4238 | 1.4238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8540 | 0.8540 | 0.8502 | 0.8502 | 0.0038 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8481 | 0.8481 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0037 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9746 | 0.9746 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 23 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9585 | 0.9585 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4416 | 1.4416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4318 | 1.4318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 27 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9563 | 0.9563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1830 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.4030 | 2.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2900 | 1.2900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.1654 | 1.1654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.1604 | 1.1604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3109 | 1.3109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1280 | 1.1280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6231 | 0.6231 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0043 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6200 | 0.6200 | 0.6157 | 0.6157 | 0.0043 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6600 | 1.6600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0922 | 1.0922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.0665 | 1.0665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3392 | 1.3392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5247 | 1.5247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5174 | 1.5174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2710 | 1.2710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.1826 | 1.1826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.1751 | 1.1751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.5410 | 0.5410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2167 | 1.2167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
