每日开放式基金净值一览|共266只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7658 | 0.7658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7456 | 0.7456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.0593 | 3.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5606 | 1.5606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5239 | 1.5239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2596 | 1.2596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.6030 | 5.6030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.7908 | 1.7908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0472 | 1.1012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0270 | 1.0810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6133 | 1.6133 | 1.6223 | 1.6223 | -0.0090 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.6854 | 1.6854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7176 | 1.7176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6948 | 1.6948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2535 | 1.2535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7832 | 0.7832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9522 | 0.9522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9346 | 0.9346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.6925 | 0.6925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5187 | 0.5187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0934 | 1.0934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0261 | 1.0411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0046 | 1.0196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4062 | 1.4062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.3896 | 1.3896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.4435 | 4.4435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2605 | 1.2605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.3480 | 2.3480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5799 | 0.5799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7963 | 0.7963 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7485 | 0.7485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7340 | 0.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8646 | 0.8646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8492 | 0.8492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5172 | 0.5172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5061 | 0.5061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5071 | 0.5071 | 0.5043 | 0.5043 | 0.0028 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5040 | 0.5040 | 0.5013 | 0.5013 | 0.0027 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.4940 | 0.4940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4865 | 0.4865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0278 | 1.0278 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0059 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.3328 | 2.3328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6091 | 0.6091 | 0.6059 | 0.6059 | 0.0032 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6055 | 0.6055 | 0.6023 | 0.6023 | 0.0032 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1229 | 1.1229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1113 | 1.1113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6015 | 0.6015 | 0.5984 | 0.5984 | 0.0031 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5946 | 0.5946 | 0.5916 | 0.5916 | 0.0030 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
