每日开放式基金净值一览|共266只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.3060 | 4.3060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0461 | 1.0461 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1830 | 1.7610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 6 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1600 | 1.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5935 | 0.9280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2190 | 1.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4230 | 2.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 10 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4572 | 4.4572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7920 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 0.9822 | 0.9822 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1800 | 2.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.3050 | 1.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 16 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.2727 | 3.2727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 17 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3292 | 1.3292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9256 | 0.9256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1330 | 1.1330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9972 | 1.0172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9555 | 0.9755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0385 | 1.3825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0365 | 1.3392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2450 | 1.2450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.0992 | 1.0992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0384 | 1.0384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6216 | 1.6216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9619 | 1.0339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4018 | 2.4018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1291 | 2.1291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 38 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1535 | 1.2135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0815 | 1.0815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2944 | 1.2944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.7808 | 0.7808 | 0.7819 | 0.7819 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.6570 | 2.6570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.5981 | 1.5981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8027 | 0.8027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.0664 | 4.0664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5517 | 1.5801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 0.9495 | 0.9495 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0042 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4028 | 1.4028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.9575 | 1.9575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 50 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.8438 | 1.8438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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