每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7190 | 1.7190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.8940 | 5.8940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6418 | 0.6418 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0126 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6472 | 0.6472 | 0.6345 | 0.6345 | 0.0127 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5690 | 0.5690 | 0.5606 | 0.5606 | 0.0084 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5740 | 0.5740 | 0.5655 | 0.5655 | 0.0085 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6089 | 0.6089 | 0.5971 | 0.5971 | 0.0118 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6127 | 0.6127 | 0.6007 | 0.6007 | 0.0120 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5226 | 0.5226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5341 | 0.5341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8234 | 0.8234 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0096 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.4420 | 2.4420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9684 | 0.9684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9865 | 0.9865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7939 | 0.7939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5375 | 1.5375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5744 | 1.5744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0643 | 1.0643 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0126 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.8835 | 1.8835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.9993 | 1.9993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 21 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 0.9899 | 0.9899 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0118 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5524 | 1.5808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6551 | 1.6551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1246 | 1.1246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1320 | 2.1320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 26 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3090 | 1.3090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0349 | 1.3376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0369 | 1.3809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0550 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.3657 | 3.3657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 37 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0122 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5090 | 1.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0825 | 1.0825 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0128 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0824 | 1.0824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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