每日开放式基金净值一览|共171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2349 | 1.5049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.3144 | 1.3144 | 1.3297 | 1.3297 | -0.0153 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1701 | 1.1701 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0086 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1307 | 1.1307 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1321 | 1.1069 | 2.1055 | 1.0931 | 0.0138 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.4865 | 0.4865 | 0.4767 | 0.4767 | 0.0098 | 2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.2626 | 1.2626 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0080 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.3989 | 1.3989 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0091 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3587 | 0.3587 | 0.3531 | 0.3531 | 0.0056 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.3624 | 1.3624 | 1.3831 | 1.3831 | -0.0207 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7791 | 1.7791 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.2425 | 1.2425 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5919 | 0.5919 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0136 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 0.9308 | 0.9308 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0194 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4889 | 0.4889 | 0.4787 | 0.4787 | 0.0102 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 0.9888 | 0.9888 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0061 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.4831 | 0.4831 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0094 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6116 | 1.6116 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.5480 | 1.5480 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3570 | 1.3570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3861 | 1.3861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9406 | 0.9406 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0122 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5610 | 0.7110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6960 | 0.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8256 | 0.9706 | 0.8159 | 0.9609 | 0.0097 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4870 | 2.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8099 | 0.8099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7310 | 1.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0642 | 1.1402 | 1.0509 | 1.1269 | 0.0133 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.4191 | 0.4191 | 0.4094 | 0.4094 | 0.0097 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.6269 | 0.6269 | 0.6179 | 0.6179 | 0.0090 | 1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.7308 | 0.7308 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0108 | 1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5245 | 1.5245 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4518 | 1.4518 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.1247 | 1.1247 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.9933 | 5.9933 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.9933 | 5.9933 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.9930 | 5.9930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4020 | 1.4020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7130 | 1.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 47 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2192 | 1.2192 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9773 | 0.9773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9482 | 0.9482 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0113 | -1.18% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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