每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2349 | 1.5049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3861 | 1.3861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0122 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5610 | 0.7110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6960 | 0.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8256 | 0.9706 | 0.8159 | 0.9609 | 0.0097 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4870 | 2.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8099 | 0.8099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7310 | 1.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.9930 | 5.9930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4020 | 1.4020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7130 | 1.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9773 | 0.9773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 0.9055 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0196 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 0.9063 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0196 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0837 | 1.0837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2253 | 1.2253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2275 | 1.2275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8108 | 0.8108 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0114 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8136 | 0.8136 | 0.8022 | 0.8022 | 0.0114 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9684 | 0.9684 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0129 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9713 | 0.9713 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0129 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3409 | 1.3409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3457 | 1.3457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1938 | 1.1938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1971 | 1.1971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.5570 | 0.5570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5900 | 1.5900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5975 | 1.5975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3824 | 1.3824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1112 | 1.1112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1156 | 1.1156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6417 | 0.6417 | 0.6281 | 0.6281 | 0.0136 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6448 | 0.6448 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0136 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 43 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8861 | 0.8861 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0146 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8922 | 0.8922 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0147 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4816 | 1.4816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4917 | 1.4917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0172 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9399 | 0.9399 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0173 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 49 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.3349 | 3.3349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5020 | 1.5020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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