每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7750 | 3.7750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2040 | 1.3710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.8705 | 6.1405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 4 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6563 | 4.0953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.3413 | 2.3413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2000 | 1.5700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9929 | 0.9929 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0046 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0046 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8688 | 0.8688 | 0.8716 | 0.8716 | -0.0028 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8697 | 0.8697 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6986 | 0.6986 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0151 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7003 | 0.7003 | 0.7154 | 0.7154 | -0.0151 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9898 | 0.9898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9914 | 0.9914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2800 | 1.2800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2480 | 1.3230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1620 | 1.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6112 | 0.6112 | 0.6170 | 0.6170 | -0.0058 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6149 | 0.6149 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0059 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.7904 | 5.7904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.1900 | 3.1900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8363 | 0.8363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.3154 | 2.3154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9722 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0776 | 1.0776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2940 | 1.2940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 29 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8160 | 1.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1677 | 1.2377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2480 | 1.8260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 32 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7428 | 0.7428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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