自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0285 | 1.0832 | 1.0200 | 1.0747 | 0.0085 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3259 | 1.3259 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1300 | 2.6650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.3849 | 2.3849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3155 | 1.3155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3126 | 1.3126 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8750 | 0.8750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.8907 | 0.8907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8907 | 0.8907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.5948 | 0.5948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5947 | 0.5947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -- | -- | 2.1323 | 2.1323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.7429 | 1.7429 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 1.2608 | 1.2608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2605 | 1.2605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0934 | 1.0934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7428 | 1.7428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3158 | 1.3158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |