每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1980 | 2.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4355 | 2.4355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2994 | 1.2994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8911 | 0.8911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9068 | 0.9068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.6037 | 0.6037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3199 | 1.3199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0923 | 1.0923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8212 | 1.8212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共1页
