每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7323 | 0.7323 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0084 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4841 | 0.4841 | 0.4725 | 0.4725 | 0.0116 | 2.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2122 | 1.2122 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9290 | 0.9290 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0115 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4082 | 2.9434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7269 | 0.7269 | 0.7185 | 0.7185 | 0.0084 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.4075 | 2.4766 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.4082 | 2.4781 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.8965 | 0.8965 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9032 | 0.9032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6227 | 0.6227 | 0.6085 | 0.6085 | 0.0142 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6298 | 0.6298 | 0.6154 | 0.6154 | 0.0144 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | 0.9860 | 1.0024 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | 1.0066 | 1.0230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7797 | 0.7797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7948 | 0.7948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.7212 | 4.7212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9856 | 1.0006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0065 | 1.0215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.4078 | 2.4770 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.7349 | 4.7349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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