自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7247 | 0.7247 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0084 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4717 | 3.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6210 | 0.6210 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0120 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6281 | 0.6281 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0121 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7683 | 0.7683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7834 | 0.7834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6044 | 4.6044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9972 | 1.0122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0185 | 1.0335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6184 | 4.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |