每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0300 | 2.5470 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
| 2 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3467 | 1.3467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 0.9890 | 1.0390 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3368 | 1.3368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.1568 | 1.1568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.1646 | 1.1646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4995 | 0.4995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5074 | 0.5074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元 | -- | -- | 2.0300 | 2.0300 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.2415 | 1.2415 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2414 | 1.2414 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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