每日开放式基金净值一览|共37只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.4044 | 1.4044 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0186 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0365 | 1.0562 | 2.0093 | 1.0421 | 0.0141 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3254 | 1.3254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.4490 | 1.5390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3210 | 1.4640 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9031 | 1.0441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0810 | 1.1800 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2299 | 1.2499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2598 | 1.2798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9083 | 0.9983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 12 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.9037 | 0.4519 | 0.8858 | 0.4429 | 0.0090 | 2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2494 | 1.2494 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6057 | 0.6057 | 0.5917 | 0.5917 | 0.0140 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7173 | 0.7173 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0156 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.6385 | 1.6385 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9384 | 0.9384 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0157 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9387 | 0.9387 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0157 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.7840 | 0.7840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.8000 | 0.8000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.0951 | 1.0951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.0985 | 1.0985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7133 | 0.7133 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0155 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7002 | 0.7002 | 0.0155 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.6351 | 1.6351 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.6383 | 1.6383 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7334 | 0.7334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7600 | 0.7600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.3006 | 1.3006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9542 | 0.9749 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9956 | 1.0162 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9544 | 0.9744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9959 | 1.0159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3843 | 1.3843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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