每日开放式基金净值一览|共22只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0283 | 1.0283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.1046 | 1.2035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9477 | 0.9477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 4 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9416 | 0.9416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9507 | 0.9507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6774 | 1.6774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3709 | 1.3709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4452 | 1.4452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6970 | 1.6970 | 1.6980 | 1.6980 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3030 | 1.3030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2341 | 1.2341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2373 | 1.2373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8478 | 0.8478 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0077 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8496 | 0.8496 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0077 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3070 | 1.3070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.7006 | 1.7006 | 1.7015 | 1.7015 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4442 | 1.4442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3722 | 1.3722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6701 | 1.6701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.0942 | 1.0942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9548 | 0.9548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共1页
