每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | -- | -- | 1.0683 | 1.0683 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | -- | -- | 1.0790 | 1.0811 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0681 | 1.0681 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.3843 | 0.3843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.5292 | 0.5292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.5293 | 0.9549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1417 | 1.1737 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4835 | 2.4835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 1.9990 | 2.5160 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
| 15 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4750 | 3.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2349 | 1.5049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7326 | 0.7326 | 0.7245 | 0.7245 | 0.0081 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0285 | 1.0832 | 1.0200 | 1.0747 | 0.0085 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7235 | 0.7235 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0149 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.3144 | 1.3144 | 1.3297 | 1.3297 | -0.0153 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3259 | 1.3259 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2490 | 1.2490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1701 | 1.1701 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0086 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.4044 | 1.4044 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0186 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1307 | 1.1307 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1321 | 1.1069 | 2.1055 | 1.0931 | 0.0138 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0365 | 1.0562 | 2.0093 | 1.0421 | 0.0141 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.4865 | 0.4865 | 0.4767 | 0.4767 | 0.0098 | 2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.2626 | 1.2626 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0080 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.3989 | 1.3989 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0091 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8545 | 3.7090 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5627 | 1.5627 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8884 | 0.8884 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0183 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.4462 | 0.4462 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3587 | 0.3587 | 0.3531 | 0.3531 | 0.0056 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.3624 | 1.3624 | 1.3831 | 1.3831 | -0.0207 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7791 | 1.7791 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.2425 | 1.2425 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5919 | 0.5919 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0136 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 0.9308 | 0.9308 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0194 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.8859 | 0.8859 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0764 | 1.0764 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0135 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4889 | 0.4889 | 0.4787 | 0.4787 | 0.0102 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.0871 | 1.0871 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0092 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 0.9888 | 0.9888 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0061 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.4831 | 0.4831 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0094 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6332 | 0.6332 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0148 | 2.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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