【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	--	--	1.1780	1.1780	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	1.4320	1.4320	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015016	华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C	--	--	1.4830	1.4830	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000614	华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A	--	--	1.4890	1.4890	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	0.5680	0.7180	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	0.5640	0.5640	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	241001	华宝海外中国混合	--	--	1.2440	1.2440	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	1.7880	1.7880	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
9	519601	海富通中国海外混合(QDII)	--	--	1.2639	1.5339	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	006105	宏利印度股票(QDII)	--	--	1.5460	1.5744	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	--	--	0.6920	0.6920	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
12	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0365	1.0365	1.0246	1.0246	0.0119	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0352	1.0352	1.0233	1.0233	0.0119	1.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	1.0113	1.0113	0.9997	0.9997	0.0116	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0942	1.0942	1.0813	1.0813	0.0129	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0760	1.0760	1.0633	1.0633	0.0127	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8328	0.8328	0.8229	0.8229	0.0099	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8349	0.9799	0.8250	0.9700	0.0099	1.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6236	0.6236	0.6159	0.6159	0.0077	1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8719	0.8719	0.8611	0.8611	0.0108	1.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8712	0.8712	0.8604	0.8604	0.0108	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6207	0.6207	0.6129	0.6129	0.0078	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9882	0.9882	0.9752	0.9752	0.0130	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9910	0.9910	0.9780	0.9780	0.0130	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6490	0.6490	0.6342	0.6342	0.0148	2.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6437	0.6437	0.6290	0.6290	0.0147	2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6105	0.6105	0.5965	0.5965	0.0140	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6142	0.6142	0.6001	0.6001	0.0141	2.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9411	0.9411	0.9190	0.9190	0.0221	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9467	0.9467	0.9244	0.9244	0.0223	2.41%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8973	0.8973	0.8749	0.8749	0.0224	2.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8913	0.8913	0.8690	0.8690	0.0223	2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	0.5743	0.5585	0.5585	0.0158	2.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	0.5792	0.5632	0.5632	0.0160	2.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	0.8246	0.8018	0.8018	0.0228	2.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	0.8218	0.7991	0.7991	0.0227	2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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