每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2987 | 1.2987 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3011 | 1.3011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3014 | 1.3014 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0905 | 1.0905 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.0929 | 1.0929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0927 | 1.0927 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8984 | 0.8984 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8828 | 0.8828 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.8983 | 0.8983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5966 | 0.5966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.5967 | 0.5967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 1.3274 | 1.3274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3274 | 1.3274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.8215 | 1.8215 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8215 | 1.8215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4518 | 2.4518 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1980 | 2.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -- | -- | 2.1958 | 2.1958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3607 | 1.3607 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0550 | 1.1097 | 1.0487 | 1.1034 | 0.0063 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
第1页 共1页
