每日开放式基金净值一览|共25只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | -- | -- | 0.8930 | 0.8930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2178 | 1.2178 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.2181 | 1.2181 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2718 | 1.2718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.2716 | 1.2716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.2716 | 1.2716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.8916 | 0.8916 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5143 | 1.5143 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1514 | 1.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2156 | 1.2156 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | -- | -- | 0.8920 | 0.8920 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6808 | 0.6808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.9345 | 0.9345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.9341 | 0.9341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0229 | 1.0229 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 23 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6467 | 0.6467 | 0.6419 | 0.6419 | 0.0048 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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