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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.4433 | 1.4433 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.4288 | 1.4288 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4431 | 1.4431 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.4285 | 1.4285 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7176 | 0.7176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7174 | 0.7174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9572 | 0.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9614 | 0.9614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9616 | 0.9616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9573 | 0.9573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2646 | 1.2646 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3145 | 1.3145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3338 | 1.3338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3241 | 1.3241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1727 | 1.1727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 4.5747 | 4.5747 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.5746 | 4.5746 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.9029 | 1.9029 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.9032 | 1.9032 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.4201 | 2.4201 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.4204 | 2.4204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5533 | 0.5533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7228 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7226 | 0.7226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1372 | 1.1372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
41 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1371 | 1.1371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
42 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1203 | 1.1203 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0460 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0258 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7814 | 0.7814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7811 | 0.7811 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7720 | 2.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |