每日开放式基金净值一览|共37只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3750 | 1.5180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.5220 | 1.6120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0260 | 1.1550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 5 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8800 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3640 | 1.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0167 | 1.0367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.0169 | 1.0375 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9739 | 0.9939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9740 | 0.9947 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2524 | 1.2524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3211 | 1.3411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2892 | 1.3092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2285 | 1.2285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7562 | 0.7562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7289 | 0.7289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.6625 | 1.6625 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.6591 | 1.6591 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2581 | 1.2581 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4478 | 1.4478 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.1047 | 1.1047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.1087 | 1.1087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.7894 | 0.7894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.8061 | 0.8061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.6627 | 1.6627 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.3897 | 1.4197 | 1.3855 | 1.4155 | 0.0042 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9108 | 0.9108 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0057 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9104 | 0.9104 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0057 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.8887 | 0.4444 | 0.8820 | 0.4410 | 0.0034 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0345 | 1.0552 | 2.0176 | 1.0464 | 0.0088 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7183 | 0.7183 | 0.7043 | 0.7043 | 0.0140 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7157 | 0.7157 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0140 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7202 | 0.7202 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0142 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6083 | 0.6083 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0126 | 2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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