每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5260 | 2.3490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4970 | 3.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9132 | 1.0542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7630 | 3.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.0130 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6510 | 0.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7260 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5730 | 0.7230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.7103 | 4.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6960 | 0.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5251 | 0.5307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2562 | 1.5262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8700 | 0.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3170 | 1.4600 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0962 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.5216 | 2.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0090 | 2.5260 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
| 25 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | -- | -- | 0.9010 | 0.9010 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3155 | 1.3155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.3190 | 8.8190 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9388 | 0.9388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 31 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4960 | 0.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4257 | 2.4257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2050 | 1.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 35 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7300 | 2.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 36 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.4610 | 1.5510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0770 | 1.1760 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 1.0020 | 1.3780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 41 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6674 | 0.6674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 44 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2460 | 1.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 46 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2947 | 4.3537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8160 | 2.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1466 | 1.1786 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0960 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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