每日开放式基金净值一览|共171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0091 | -0.86% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.2150 | 1.2150 | 1.2265 | 1.2265 | -0.0115 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2331 | 1.2331 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1090 | 1.1090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0959 | 1.0959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6970 | 1.6970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5640 | 0.7140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6310 | 0.6310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2214 | 1.4914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.3790 | 1.3790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7714 | 0.7714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0880 | 1.0880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.6970 | 1.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0370 | 6.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.0369 | 6.0369 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.0369 | 6.0369 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5640 | 1.5640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.4100 | 1.4100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | -- | -- | 0.7714 | 0.7714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0560 | 1.0560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1940 | 1.1940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1938 | 1.1938 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4760 | 2.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | 2.4761 | 2.4761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1490 | 1.1490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1920 | 1.1920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1917 | 1.1917 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2380 | 1.2380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.2381 | 1.2381 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.2381 | 1.2381 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4241 | 3.4241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 33 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0526 | 1.0526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.2578 | 7.2578 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 7.0188 | 7.0188 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1724 | 2.1724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 38 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.5035 | 14.5035 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 39 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.5035 | 14.5035 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 40 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6601 | 1.6601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0113 | 2.0113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 43 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.8930 | 1.8930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.7357 | 13.7357 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 45 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5660 | 1.5944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.6005 | 1.6005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.6006 | 1.6006 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.6006 | 1.6006 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5623 | 1.5623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9747 | 0.9747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
