每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0398 | 1.0398 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0025 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1926 | 1.1926 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8788 | 0.8788 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0133 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8795 | 0.8795 | 0.8929 | 0.8929 | -0.0134 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6231 | 0.6231 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0104 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6268 | 0.6268 | 0.6373 | 0.6373 | -0.0105 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.7915 | 0.7915 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0135 | -1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8726 | 0.8726 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0158 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6949 | 0.6949 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0128 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6934 | 0.6934 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0128 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6208 | 0.6208 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0124 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5260 | 2.3490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7630 | 3.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.7103 | 4.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 17 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.3190 | 8.8190 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2460 | 1.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 21 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4240 | 7.1200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2140 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 24 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2141 | 1.8354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 25 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1596 | 1.2296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | 1.1599 | 1.2362 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4170 | 2.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 28 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.4168 | 2.5374 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 29 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8680 | 1.8680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.7101 | 4.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 31 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 32 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2970 | 1.2970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 33 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2969 | 1.2969 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 34 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0736 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2120 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.1449 | 1.1449 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9634 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9637 | 1.0408 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4364 | 2.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4100 | 2.4100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8431 | 0.8431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.8432 | 0.8432 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6043 | 1.6043 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6041 | 1.6041 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 3.1865 | 3.1865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 21.9020 | 21.9020 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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