每日开放式基金净值一览|共83只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4986 | 0.4986 | 0.4884 | 0.4884 | 0.0102 | 2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0176 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0177 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7972 | 0.8472 | 0.7858 | 0.8358 | 0.0114 | 1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.8013 | 0.8013 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0109 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5688 | 0.5688 | 0.5611 | 0.5611 | 0.0077 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8111 | 0.8111 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0110 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 0.8011 | 0.8011 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0109 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 0.8011 | 0.8011 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0109 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0764 | 1.0764 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0135 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7978 | 0.7978 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.7898 | 0.7898 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0020 | 0.25% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.5816 | 6.3716 | 4.5909 | 6.3809 | -0.0093 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.3962 | 1.3962 | 1.4203 | 1.4203 | -0.0241 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7430 | 0.7430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 17 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.7850 | 2.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.7849 | 2.7849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9108 | 1.9108 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4212 | 2.4212 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.9105 | 1.9105 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.4211 | 2.4211 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.5445 | 4.5445 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.5442 | 4.5442 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3189 | 1.3189 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3186 | 1.3186 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.2668 | 1.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.2666 | 1.2666 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.1876 | 3.1876 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.1878 | 3.1878 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7410 | 2.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7866 | 0.7866 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7659 | 0.7659 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7864 | 0.7864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7657 | 0.7657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0259 | 1.0799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0460 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1196 | 1.1196 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1199 | 1.1199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1368 | 1.1368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 45 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7103 | 0.7103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7101 | 0.7101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5469 | 0.5469 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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