每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8452 | 0.8452 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0040 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7916 | 0.7916 | 0.7881 | 0.7881 | 0.0035 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.1508 | 1.1508 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7847 | 1.7847 | 1.7863 | 1.7863 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7665 | 1.7665 | 1.7701 | 1.7701 | -0.0036 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2104 | 1.2104 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1237 | 1.1237 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0057 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3890 | 1.3890 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0100 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |
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