自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3628 | 1.3628 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5790 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.4341 | 1.5001 | 1.4358 | 1.5018 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0035 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9195 | 3.0387 | 0.9255 | 3.0447 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1929 | 1.1929 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0080 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3469 | 1.3469 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0080 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0110 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3106 | 1.3106 | 1.3241 | 1.3241 | -0.0135 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0150 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.8429 | 1.8429 | 1.8582 | 1.8582 | -0.0153 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3937 | 2.3937 | 2.4091 | 2.4091 | -0.0154 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1980 | 2.1980 | 2.2180 | 2.2180 | -0.0200 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |