每日开放式基金净值一览|共96只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | -- | -- | 1.1241 | 1.1241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.1308 | 1.1308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | -- | -- | 1.1516 | 1.6816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | -- | -- | 1.1562 | 1.1562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | -- | -- | 1.1742 | 1.1742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | -- | -- | 1.1773 | 1.1773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.1823 | 1.1823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1825 | 1.1825 | 1.1826 | 1.1826 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | -- | -- | 1.1883 | 1.1883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.2240 | 1.0607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | -- | -- | 1.2280 | 1.2280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | -- | -- | 1.2458 | 1.2458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | -- | -- | 1.2575 | 1.2575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2665 | 1.2665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | -- | -- | 1.2915 | 1.2915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | -- | -- | 1.3067 | 1.8715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 006438 | 博时央调ETF联接A | -- | -- | 1.3071 | 1.3071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | -- | -- | 1.3102 | 1.3102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | -- | -- | 1.3192 | 1.3192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | -- | -- | 1.3251 | 1.3251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.3375 | 1.4375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3563 | 1.3563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3613 | 1.3613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | -- | -- | 1.3943 | 1.4603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.4447 | 1.4447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 007796 | 博时央创ETF联接A | -- | -- | 1.4481 | 1.4481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | -- | -- | 1.4759 | 1.4759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | -- | -- | 1.5121 | 1.5121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.5242 | 1.5242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.5430 | 1.7030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | -- | -- | 1.5645 | 1.5645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | -- | -- | 1.5947 | 1.7547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -- | -- | 1.6100 | 1.6100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | -- | -- | 1.6152 | 1.6152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | -- | -- | 1.6775 | 1.6975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | -- | -- | 1.7265 | 1.7265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | -- | -- | 1.7332 | 1.7332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7420 | 1.7420 | -0.0230 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | -- | -- | 1.7425 | 1.7425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | -- | -- | 1.7938 | 1.7938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | -- | -- | 1.8017 | 1.8017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.8053 | 2.0953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | -- | -- | 1.9153 | 1.9153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | -- | -- | 2.1504 | 2.1504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | -- | -- | 2.3632 | 2.3632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | -- | -- | 2.4050 | 2.4350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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