每日开放式基金净值一览|共14只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | -- | -- | 2.3937 | 2.3937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | -- | -- | 2.1980 | 2.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | -- | -- | 1.8429 | 1.8429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | -- | -- | 1.7850 | 1.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -- | -- | 1.6320 | 1.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | -- | -- | 1.4341 | 1.5001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | -- | -- | 1.3628 | 1.3628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | -- | -- | 1.3469 | 1.3469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | -- | -- | 1.3106 | 1.3106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | -- | -- | 1.1929 | 1.1929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | -- | -- | 0.9525 | 0.9525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9195 | 3.0387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | -- | -- | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | -- | -- | 0.5790 | 0.5790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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