每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | -- | -- | 1.7996 | 1.7996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.1625 | 1.1625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | -- | -- | 1.0534 | 1.0534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.8414 | 2.1314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | -- | -- | 1.1536 | 1.6836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | -- | -- | 0.9522 | 1.7665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.9678 | 1.7248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 000942 | 广发信息技术联接A | -- | -- | 0.9383 | 0.9383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | -- | -- | 0.6677 | 0.6677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 001133 | 广发可选消费联接A | -- | -- | 0.8318 | 0.8318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 001180 | 广发医药卫生联接A | -- | -- | 0.7332 | 0.7332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | -- | -- | 0.5112 | 0.5112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 001469 | 广发金融地产联接A | -- | -- | 0.9731 | 0.9731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | -- | -- | 0.8840 | 0.8840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9484 | 0.9484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | -- | -- | 0.6103 | 0.6103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | -- | -- | 0.9767 | 0.9767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | -- | -- | 1.1400 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | -- | -- | 1.2657 | 1.2657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.7546 | 0.9916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.5481 | 1.5481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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