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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.0429 | 1.1669 | 1.0429 | 1.1669 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0321 | 1.0321 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0087 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9649 | 0.9649 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9381 | 0.9381 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0041 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9228 | 1.6798 | 0.9190 | 1.6760 | 0.0038 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9225 | 1.7368 | 0.9138 | 1.7281 | 0.0087 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9150 | 0.9150 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.8820 | 1.1400 | 0.8813 | 1.1393 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.8765 | 0.8765 | 0.8774 | 0.8774 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8758 | 2.9950 | 0.8721 | 2.9913 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.8611 | 0.8611 | 0.8608 | 0.8608 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.8567 | 0.8567 | 0.8566 | 0.8566 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8531 | 0.8531 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0078 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.8481 | 0.9039 | 0.8432 | 0.8990 | 0.0049 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8372 | 0.8372 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8318 | 1.7448 | 0.8283 | 1.7413 | 0.0035 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8283 | 0.8283 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8228 | 0.8228 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.7926 | 0.7926 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0095 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7921 | 0.7921 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0155 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.7872 | 0.7872 | 0.7888 | 0.7888 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.7812 | 0.7812 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.7779 | 0.7779 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0041 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7602 | 0.7602 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7430 | 0.7430 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0036 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7190 | 0.9560 | 0.7160 | 0.9530 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7041 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7037 | 0.7037 | 0.7057 | 0.7057 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.6832 | 0.6832 | 0.6856 | 0.6856 | -0.0024 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.6678 | 0.6678 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6472 | 0.6472 | 0.6471 | 0.6471 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6288 | 0.6288 | 0.6282 | 0.6282 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6245 | 0.6245 | 0.6284 | 0.6284 | -0.0039 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5853 | 0.5853 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.5479 | 0.5479 | 0.5474 | 0.5474 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4793 | 0.4793 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4444 | 0.4444 | 0.4468 | 0.4468 | -0.0024 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |