自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7093 | 0.7093 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0085 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2240 | 1.0607 | 1.2587 | 1.0851 | -0.0244 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4447 | 1.4447 | 1.4702 | 1.4702 | -0.0255 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2575 | 1.2575 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0175 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0300 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0298 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1222 | 1.1222 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0258 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4050 | 2.4350 | 2.4100 | 2.4400 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3067 | 1.8715 | 1.2957 | 1.8605 | 0.0110 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8557 | 1.7687 | 0.8730 | 1.7860 | -0.0173 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6514 | 0.6514 | 0.6702 | 0.6702 | -0.0188 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5947 | 1.7547 | 1.6024 | 1.7624 | -0.0077 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.2280 | 1.2280 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0354 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8585 | 0.8585 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0194 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7569 | 0.7569 | 0.7648 | 0.7648 | -0.0079 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1826 | 1.1826 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0100 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8114 | 0.8114 | 0.8384 | 0.8384 | -0.0270 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.0960 | 1.0960 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0333 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3563 | 1.3563 | 1.3973 | 1.3973 | -0.0410 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.1225 | 1.2465 | 1.1558 | 1.2798 | -0.0333 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2665 | 1.2665 | 1.2926 | 1.2926 | -0.0261 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0962 | 1.2620 | 1.1198 | 1.2856 | -0.0236 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.8595 | 0.9153 | 0.8715 | 0.9273 | -0.0120 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.5686 | 0.5686 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0162 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3102 | 1.3102 | 1.3318 | 1.3318 | -0.0216 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |