自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4665 | 1.4665 | 1.4703 | 1.4703 | -0.0038 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9697 | 0.9697 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2203 | 1.2203 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0089 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4724 | 1.4724 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0082 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3194 | 1.3194 | 1.3259 | 1.3259 | -0.0065 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7065 | 0.7065 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0162 | 2.0162 | 2.0335 | 2.0335 | -0.0173 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1804 | 1.1804 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9814 | 0.9814 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0072 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9150 | 0.9150 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8006 | 2.0906 | 1.8045 | 2.0945 | -0.0039 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9595 | 0.9595 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.8199 | 0.8199 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.8972 | 0.8972 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5490 | 1.5490 | 1.5575 | 1.5575 | -0.0085 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7040 | 0.7040 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0064 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1685 | 1.1685 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0086 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.6335 | 0.6335 | 0.6361 | 0.6361 | -0.0026 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6462 | 0.6462 | 0.6470 | 0.6470 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8475 | 0.8475 | 0.8604 | 0.8604 | -0.0129 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2462 | 1.2462 | 1.2503 | 1.2503 | -0.0041 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9467 | 1.7037 | 0.9487 | 1.7057 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5140 | 0.5140 | 0.5177 | 0.5177 | -0.0037 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7626 | 1.7626 | 1.7692 | 1.7692 | -0.0066 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1230 | 1.6530 | 1.1271 | 1.6571 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.9425 | 0.9425 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7380 | 0.9750 | 0.7395 | 0.9765 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1173 | 1.1173 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9499 | 1.7642 | 0.9537 | 1.7680 | -0.0038 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7194 | 0.7194 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0109 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2094 | 1.0504 | 1.2102 | 1.0509 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4381 | 1.4381 | 1.4401 | 1.4401 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2497 | 1.2497 | 1.2506 | 1.2506 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0080 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.9324 | 0.9324 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1162 | 1.1162 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0029 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3940 | 2.4240 | 2.4040 | 2.4340 | -0.0100 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2815 | 1.8463 | 1.2928 | 1.8576 | -0.0113 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8540 | 1.7670 | 0.8558 | 1.7688 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6739 | 0.6739 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0049 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6632 | 1.8132 | 1.6777 | 1.8277 | -0.0145 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.2428 | 1.2428 | 1.2488 | 1.2488 | -0.0060 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8588 | 0.8588 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0029 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7493 | 0.7493 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0024 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1594 | 1.1594 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0104 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8019 | 0.8019 | 0.8083 | 0.8083 | -0.0064 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.0883 | 1.0883 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0041 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3707 | 1.3707 | 1.3837 | 1.3837 | -0.0130 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |