自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3318 | 1.3318 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.5848 | 0.5848 | 0.5855 | 0.5855 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.8715 | 0.9273 | 0.8795 | 0.9353 | -0.0080 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1198 | 1.2856 | 1.1265 | 1.2923 | -0.0067 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2926 | 1.2926 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0084 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.1558 | 1.2798 | 1.1569 | 1.2809 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3973 | 1.3973 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.1293 | 1.1293 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8384 | 0.8384 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0042 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1899 | 1.1899 | -0.0173 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7648 | 0.7648 | 0.7670 | 0.7670 | -0.0022 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8779 | 0.8779 | 0.8798 | 0.8798 | -0.0019 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0052 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6024 | 1.7624 | 1.6165 | 1.7765 | -0.0141 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6702 | 0.6702 | 0.6711 | 0.6711 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8730 | 1.7860 | 0.8787 | 1.7917 | -0.0057 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2957 | 1.8605 | 1.3146 | 1.8794 | -0.0189 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4100 | 2.4400 | 2.4350 | 2.4650 | -0.0250 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0077 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.9708 | 0.9708 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0070 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0118 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4702 | 1.4702 | 1.4798 | 1.4798 | -0.0096 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2587 | 1.0851 | 1.2587 | 1.0851 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7178 | 0.7178 | 0.7087 | 0.7087 | 0.0091 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |