每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.1572 | 1.1572 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0085 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7226 | 1.7226 | 1.7267 | 1.7267 | -0.0041 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0525 | 1.0525 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1803 | 1.1803 | 1.1838 | 1.1838 | -0.0035 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.7967 | 0.7967 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0028 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7668 | 0.7668 | 0.7645 | 0.7645 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3578 | 1.3578 | 1.3608 | 1.3608 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7220 | 1.7220 | 1.7266 | 1.7266 | -0.0046 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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