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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7430 | 0.7430 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0036 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8283 | 0.8283 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.1694 | 1.1694 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0032 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5868 | 1.7568 | 1.5894 | 1.7594 | -0.0026 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6288 | 0.6288 | 0.6282 | 0.6282 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8318 | 1.7448 | 0.8283 | 1.7413 | 0.0035 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3373 | 1.9021 | 1.3306 | 1.8954 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4260 | 2.4560 | 2.4050 | 2.4350 | 0.0210 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1335 | 1.1335 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0104 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.8765 | 0.8765 | 0.8774 | 0.8774 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2417 | 1.2417 | 1.2348 | 1.2348 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4190 | 1.4190 | 1.4123 | 1.4123 | 0.0067 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.1395 | 1.0011 | 1.1389 | 1.0006 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7037 | 0.7037 | 0.7057 | 0.7057 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9225 | 1.7368 | 0.9138 | 1.7281 | 0.0087 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1091 | 1.1091 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0062 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7190 | 0.9560 | 0.7160 | 0.9530 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1809 | 1.7109 | 1.1659 | 1.6959 | 0.0150 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.8282 | 1.8282 | 1.8088 | 1.8088 | 0.0194 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4793 | 0.4793 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9228 | 1.6798 | 0.9190 | 1.6760 | 0.0038 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2180 | 1.2180 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0105 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8228 | 0.8228 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6245 | 0.6245 | 0.6284 | 0.6284 | -0.0039 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5853 | 0.5853 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.6832 | 0.6832 | 0.6856 | 0.6856 | -0.0024 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.4817 | 1.4817 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0042 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8372 | 0.8372 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.7926 | 0.7926 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0095 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0087 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.7549 | 2.0449 | 1.7474 | 2.0374 | 0.0075 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.8567 | 0.8567 | 0.8566 | 0.8566 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9150 | 0.9150 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1188 | 1.1188 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0046 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8731 | 1.8731 | 1.8712 | 1.8712 | 0.0019 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.6678 | 0.6678 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.2562 | 1.2562 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4079 | 1.4079 | 1.4037 | 1.4037 | 0.0042 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.1312 | 1.1312 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9649 | 0.9649 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.3721 | 1.3721 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |