每日开放式基金净值一览|共98只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | -- | -- | 2.1980 | 2.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | -- | -- | 2.3937 | 2.3937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | -- | -- | 1.7850 | 1.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -- | -- | 1.6320 | 1.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8360 | 0.8360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | -- | -- | 0.9522 | 1.7665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | -- | -- | 1.2634 | 1.2634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.8730 | 1.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.8414 | 2.1314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | -- | -- | 1.0534 | 1.0534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | -- | -- | 1.2957 | 1.8605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | -- | -- | 2.4100 | 2.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | -- | -- | 1.6144 | 1.6144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | -- | -- | 1.8011 | 1.8011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | -- | -- | 1.6540 | 1.6540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | -- | -- | 1.7040 | 1.7240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | -- | -- | 0.8196 | 0.8196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.5748 | 1.7348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.1625 | 1.1625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | -- | -- | 1.7996 | 1.7996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9195 | 3.0387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.2587 | 1.0851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.3758 | 1.4758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | -- | -- | 1.7847 | 1.7847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | -- | -- | 1.7665 | 1.7665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2104 | 1.2104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | -- | -- | 0.7308 | 0.7308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | -- | -- | 1.3628 | 1.3628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | -- | -- | 1.8429 | 1.8429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | -- | -- | 1.1915 | 1.1915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | -- | -- | 1.5190 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | -- | -- | 0.9896 | 0.9896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | -- | -- | 1.2750 | 1.2750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.4702 | 1.4702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | -- | -- | 1.1536 | 1.6836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.2208 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | -- | -- | 0.9708 | 0.9708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1237 | 1.1237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | -- | -- | 0.8779 | 0.8779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | -- | -- | 0.9525 | 0.9525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 007796 | 博时央创ETF联接A | -- | -- | 1.4711 | 1.4711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.5481 | 1.5481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3973 | 1.3973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1293 | 1.1293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | -- | -- | 1.6024 | 1.7624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | -- | -- | 1.5480 | 1.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 49 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.1726 | 1.1726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | -- | -- | 0.8384 | 0.8384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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