每日开放式基金净值一览|共735只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.3074 | 1.3074 | 1.3500 | 1.3500 | -0.0426 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.5484 | 1.5484 | 1.5908 | 1.5908 | -0.0424 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.8247 | 0.8247 | 0.8670 | 0.8670 | -0.0423 | -4.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8819 | 0.8819 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0420 | -4.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.5220 | 1.5220 | 1.5637 | 1.5637 | -0.0417 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3563 | 1.3563 | 1.3973 | 1.3973 | -0.0410 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.8766 | 0.8766 | 0.9172 | 0.9172 | -0.0406 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.8725 | 0.8725 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0404 | -4.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9346 | 0.9346 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0403 | -4.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.3292 | 1.3292 | 1.3694 | 1.3694 | -0.0402 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 0.9357 | 0.9357 | 0.9758 | 0.9758 | -0.0401 | -4.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.9360 | 0.9360 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0401 | -4.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.1670 | 1.1670 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0400 | -3.31% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 14 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.4298 | 1.4298 | 1.4695 | 1.4695 | -0.0397 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.4143 | 1.4143 | 1.4536 | 1.4536 | -0.0393 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 0.9031 | 0.9031 | 0.9421 | 0.9421 | -0.0390 | -4.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 0.9022 | 0.9022 | 0.9412 | 0.9412 | -0.0390 | -4.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 0.9116 | 0.9116 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0389 | -4.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 0.9104 | 0.9104 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0389 | -4.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 0.8115 | 0.8115 | 0.8501 | 0.8501 | -0.0386 | -4.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.8016 | 0.8016 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0380 | -4.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 0.3830 | 1.1783 | 0.3953 | 1.2161 | -0.0378 | -3.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 1.0103 | 1.0103 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0374 | -3.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0366 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.3324 | 1.3324 | 1.3686 | 1.3686 | -0.0362 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.1818 | 1.1818 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0361 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6480 | 3.7230 | 0.6590 | 3.7590 | -0.0360 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.3730 | 1.1190 | 0.3850 | 1.1550 | -0.0360 | -3.12% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.5750 | 1.5750 | 1.6110 | 1.6110 | -0.0360 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0360 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1.0668 | 1.0668 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0360 | -3.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.3181 | 1.3181 | 1.3540 | 1.3540 | -0.0359 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0359 | -3.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0358 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.1441 | 1.2116 | 1.1797 | 1.2472 | -0.0356 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.2280 | 1.2280 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0354 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.1138 | 1.1138 | 1.1492 | 1.1492 | -0.0354 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 0.8888 | 0.8888 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0353 | -3.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1.0540 | 1.0540 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0353 | -3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 0.8898 | 0.8898 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0352 | -3.81% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.1311 | 1.1986 | 1.1663 | 1.2338 | -0.0352 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.2214 | 1.2214 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0352 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7350 | 2.2430 | 1.7701 | 2.2781 | -0.0351 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.0887 | 1.0887 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0351 | -3.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.0193 | 1.0193 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0351 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.0967 | 1.0967 | 1.1317 | 1.1317 | -0.0350 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 0.8955 | 0.8955 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0349 | -3.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.7279 | 2.2359 | 1.7628 | 2.2708 | -0.0349 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0693 | 1.0693 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0348 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4935 | 2.4935 | 2.5282 | 2.5282 | -0.0347 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
