每日开放式基金净值一览|共735只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | 1.0160 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 15 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.8513 | 3.4052 | 0.8841 | 3.5364 | -0.1312 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.7658 | 3.0632 | 0.7935 | 3.1740 | -0.1108 | -3.49% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.8720 | 2.9920 | 2.9651 | 3.0851 | -0.0931 | -3.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0821 | 2.0821 | 2.1532 | 2.1532 | -0.0711 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.0665 | 2.0665 | 2.1372 | 2.1372 | -0.0707 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 510660 | 华夏医药ETF | 1.8822 | 1.8822 | 1.9502 | 1.9502 | -0.0680 | -3.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2912 | 1.2912 | 1.3509 | 1.3509 | -0.0597 | -4.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3380 | 3.6519 | 3.4003 | 3.7100 | -0.0581 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.0590 | 1.0590 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0527 | -4.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.0605 | 1.0605 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0527 | -4.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0504 | 1.0504 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0509 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.9517 | 0.9517 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0509 | -5.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0477 | 1.0477 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0507 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 0.9960 | 0.9960 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0491 | -4.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9668 | 0.9668 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0490 | -4.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9661 | 0.9661 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0490 | -4.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0484 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0484 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9417 | 0.9417 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0477 | -4.82% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 38 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0476 | -4.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 0.9306 | 0.9306 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0471 | -4.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.6956 | 1.3912 | 0.7186 | 1.4372 | -0.0460 | -3.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.3939 | 1.4332 | 0.4065 | 1.4790 | -0.0458 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.8656 | 0.8656 | 0.9103 | 0.9103 | -0.0447 | -4.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 0.9910 | 0.9910 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0446 | -4.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 0.9913 | 0.9913 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0446 | -4.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 0.9277 | 0.9277 | 0.9722 | 0.9722 | -0.0445 | -4.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 0.9228 | 0.9228 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0444 | -4.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.8864 | 0.8864 | 0.9307 | 0.9307 | -0.0443 | -4.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 0.9229 | 0.9229 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0443 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4788 | 3.7182 | 2.5156 | 3.7618 | -0.0436 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.3292 | 1.3292 | 1.3725 | 1.3725 | -0.0433 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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