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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4995 | 1.4995 | 1.5700 | 1.5700 | -0.0705 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4770 | 1.4770 | 1.5465 | 1.5465 | -0.0695 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.1599 | 1.1599 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0562 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0470 | 1.9800 | 1.0760 | 2.0350 | -0.0550 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.7113 | 1.7113 | 1.7631 | 1.7631 | -0.0518 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.6747 | 1.6747 | 1.7254 | 1.7254 | -0.0507 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0052 | 1.1662 | 1.0536 | 1.2146 | -0.0484 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9896 | 1.1506 | 1.0373 | 1.1983 | -0.0477 | -4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3180 | 1.3180 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0450 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8873 | 0.8873 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0449 | -4.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0448 | -4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9078 | 0.9078 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0440 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0439 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4226 | 1.4226 | 1.4629 | 1.4629 | -0.0403 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.4095 | 1.4095 | 1.4495 | 1.4495 | -0.0400 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2253 | 1.2253 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0394 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2098 | 1.2098 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0389 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.1642 | 0.8526 | 1.2206 | 0.8899 | -0.0373 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9362 | 2.3112 | 1.9733 | 2.3483 | -0.0371 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5320 | 2.5320 | 2.5690 | 2.5690 | -0.0370 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9114 | 2.2824 | 1.9480 | 2.3190 | -0.0366 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.7796 | 0.7796 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0361 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8020 | 1.8020 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0360 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.7727 | 0.7727 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0359 | -4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8926 | 0.8926 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0356 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8938 | 0.8938 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0356 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7714 | 1.7714 | 1.8069 | 1.8069 | -0.0355 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0352 | -4.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0352 | -4.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.0859 | 1.0859 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0351 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.7940 | 1.7940 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0350 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 1.0781 | 1.0781 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0349 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0347 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0346 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8799 | 0.8799 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0341 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8810 | 0.8810 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0341 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.9052 | 0.9052 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0331 | -3.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.8924 | 0.8924 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0326 | -3.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.3217 | 1.6648 | 1.3535 | 1.6966 | -0.0318 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0317 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.8482 | 0.8482 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0311 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8423 | 1.4023 | 0.8733 | 1.4333 | -0.0310 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8635 | 0.8635 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0310 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8468 | 0.8468 | 0.8773 | 0.8773 | -0.0305 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0302 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0301 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1245 | 1.1245 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0298 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0298 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1119 | 1.1119 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0294 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |