每日开放式基金净值一览|共195只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 0.7660 | 0.7660 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0280 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.5441 | 0.5441 | 0.5719 | 0.5719 | -0.0278 | -4.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0278 | 1.0278 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0276 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.6327 | 1.6327 | 1.6601 | 1.6601 | -0.0274 | -1.65% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.6216 | 1.6216 | 1.6488 | 1.6488 | -0.0272 | -1.65% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4190 | 2.0050 | 1.4460 | 2.0320 | -0.0270 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6985 | 0.6985 | 0.7255 | 0.7255 | -0.0270 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0270 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0269 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.1172 | 1.1172 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0266 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0265 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9495 | 0.9495 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0264 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4110 | 1.6410 | 1.4370 | 1.6670 | -0.0260 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0260 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9110 | 1.3310 | 1.9480 | 1.3570 | -0.0260 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6240 | 0.6240 | 0.6499 | 0.6499 | -0.0259 | -3.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9272 | 0.9272 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0259 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9144 | 0.9144 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0258 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8138 | 0.8138 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0256 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4903 | 1.4903 | 1.5155 | 1.5155 | -0.0252 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0250 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0250 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1691 | 1.1691 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0248 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2139 | 1.2139 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0242 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.6157 | 1.1392 | 4.7136 | 1.1634 | -0.0242 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.7827 | 0.7827 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0241 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5175 | 1.5175 | 1.5416 | 1.5416 | -0.0241 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.7808 | 0.7808 | 0.8049 | 0.8049 | -0.0241 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4290 | 1.4290 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0240 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7624 | 0.7624 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0238 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1918 | 1.1918 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0238 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4896 | 1.4896 | 1.5134 | 1.5134 | -0.0238 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9659 | 0.9659 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0233 | -2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6631 | 0.6631 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0230 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.6890 | 0.6890 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0230 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159591 | 富国中证A50ETF | 0.9842 | 0.9842 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0229 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6614 | 0.6614 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0229 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0229 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.8868 | 0.8868 | 0.9096 | 0.9096 | -0.0228 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4541 | 1.4541 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0226 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8004 | 0.8004 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0218 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.7100 | 0.7100 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0218 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 561180 | 富国中证100ETF | 0.9265 | 0.9265 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0215 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9768 | 0.9768 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0214 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6538 | 0.6538 | 0.6752 | 0.6752 | -0.0214 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 0.9576 | 0.9576 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0211 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0211 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
