每日开放式基金净值一览|共193只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1080 | 2.1080 | 2.1420 | 2.1420 | -0.0340 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1190 | 1.4760 | 2.1540 | 1.5010 | -0.0250 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5256 | 1.0512 | 0.5363 | 1.0726 | -0.0214 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0162 | 2.0162 | 2.0335 | 2.0335 | -0.0173 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.9730 | 1.9730 | 1.9899 | 1.9899 | -0.0169 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9038 | 2.0156 | 0.9120 | 2.0320 | -0.0164 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0159 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0158 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0380 | 2.4070 | 2.0530 | 2.4220 | -0.0150 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.0270 | 2.0270 | 2.0420 | 2.0420 | -0.0150 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.1510 | 1.1510 | 1.1646 | 1.1646 | -0.0136 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.1489 | 1.1489 | 1.1624 | 1.1624 | -0.0135 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7264 | 0.7264 | -0.0132 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.6318 | 1.6318 | 1.6450 | 1.6450 | -0.0132 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 0.7109 | 0.7109 | 0.7241 | 0.7241 | -0.0132 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.6224 | 1.6224 | 1.6356 | 1.6356 | -0.0132 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9613 | 0.9613 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0131 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.2976 | 1.2976 | 1.3097 | 1.3097 | -0.0121 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8480 | 0.8480 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0120 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3870 | 1.4730 | 1.3990 | 1.4850 | -0.0120 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 013330 | 富国中证银行指数C | 1.3790 | 1.3790 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0120 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 0.9920 | 1.1810 | 1.0040 | 1.1930 | -0.0120 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9980 | 1.1870 | 1.0100 | 1.1990 | -0.0120 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5974 | 0.5974 | 0.6094 | 0.6094 | -0.0120 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5890 | 0.5890 | 0.5997 | 0.5997 | -0.0107 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5875 | 0.5875 | 0.5982 | 0.5982 | -0.0107 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0107 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0628 | 1.0628 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0107 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9548 | 0.9548 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0102 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.9092 | 0.9092 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0100 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.9098 | 0.9098 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0100 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0362 | 1.0362 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0097 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.2383 | 1.2383 | 1.2480 | 1.2480 | -0.0097 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4494 | 1.4494 | 1.4590 | 1.4590 | -0.0096 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.4422 | 1.4422 | 1.4518 | 1.4518 | -0.0096 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.8186 | 0.8186 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0096 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8226 | 0.8226 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0096 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.2016 | 1.2016 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0092 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.5164 | 1.5164 | 1.5255 | 1.5255 | -0.0091 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.3570 | 1.3570 | 1.3660 | 1.3660 | -0.0090 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9982 | 0.9982 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0090 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3640 | 1.3640 | 1.3730 | 1.3730 | -0.0090 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0280 | 3.1970 | 1.0360 | 3.2060 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2454 | 1.2454 | 1.2543 | 1.2543 | -0.0089 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0088 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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