每日开放式基金净值一览|共123只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 011630 | 东财有色增强A | 1.1227 | 1.1227 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0543 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 020735 | 东财有色增强E | 1.1216 | 1.1216 | 1.1758 | 1.1758 | -0.0542 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 011631 | 东财有色增强C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0537 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 1.0687 | 1.0687 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0495 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.0682 | 1.0682 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0495 | -4.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0410 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5370 | 1.5370 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0351 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.8210 | 0.8210 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0336 | -3.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.8186 | 0.8186 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0335 | -3.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0332 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6452 | 1.6452 | 1.6775 | 1.6775 | -0.0323 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0321 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0321 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008326 | 东财通信A | 1.0858 | 1.0858 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0318 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0317 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 0.9083 | 0.9083 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0316 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008327 | 东财通信C | 1.0736 | 1.0736 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0314 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6412 | 0.6412 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0311 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0310 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0310 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.5748 | 1.5748 | 1.6057 | 1.6057 | -0.0309 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0308 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6345 | 0.6345 | 0.6652 | 0.6652 | -0.0307 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 009046 | 东财创业板A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0304 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 009047 | 东财创业板C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0300 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3324 | 2.4884 | 2.3601 | 2.5161 | -0.0277 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.3177 | 2.3177 | 2.3453 | 2.3453 | -0.0276 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 008551 | 东财医药A | 0.7657 | 0.7657 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0251 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 008552 | 东财医药C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7824 | 0.7824 | -0.0248 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6916 | 0.6916 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0246 | -3.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6884 | 0.6884 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0246 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 010992 | 东财中证500A | 0.8573 | 0.8573 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0245 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6827 | 0.6827 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0243 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010993 | 东财中证500C | 0.8453 | 0.8453 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0242 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7071 | 0.7071 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0237 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0237 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159595 | 大成中证A50ETF | 0.9930 | 0.9930 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0230 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 011667 | 东财高端制造增强A | 0.7275 | 0.7275 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0228 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0227 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7603 | 0.7603 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0227 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.7269 | 0.7269 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0227 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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